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今创集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到
2019-10-22 18:24:47
[摘要] (三)2019年4月3日,公司与南京银行签订了《南京银行结构性存款业务委托书》,具体内容详见《今创集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2019年3月29日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司决定使用限额不超过8.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过一年的高安全性、流动性银行担保产品、结构性存款或低风险担保证券公司收益证明。上述金额可在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内循环使用。同时,董事长有权在限额内做出投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。有关此事的详情,请参阅金创集团有限公司关于继续将部分闲置募集资金用于现金管理的公告(公告号2019-014)于2019年4月2日在指定的信息披露媒体上披露。

首先,公司将一些闲置的募集资金用于现金管理到期赎回

(一)2019年3月29日,本公司与南京银行股份有限公司常州分行(以下简称“南京银行”)签署了《南京银行结构性存款业务授权书》。详见《金创集团股份有限公司关于现金管理、到期赎回和部分闲置募集资金继续购买理财产品的公告》(公告编号:2018-015)。2019年10月8日,上述结构性存款产品到期,公司收回本金3.15亿元,收益7,261,625.00元。这种现金管理的实际收入和预期收入之间没有显著差异。本金和收入已退还给募集资金的特别账户。

(二)2019年4月2日,本公司根据与东亚银行(中国)有限公司苏州分行(以下简称“东亚银行”)签订的结构性存款产品投资协议(sz-ctc2019-jcjt号),向东亚银行提交了结构性存款产品交易申请,并收到了东亚银行出具的结构性存款产品确认书。详见金创集团有限公司关于利用部分闲置募集资金购买理财产品的进度公告(公告2019-016号)。2019年10月8日,上述结构性存款产品到期,公司将收回本金2亿元,盈利4200万元。这种现金管理的实际收入和预期收入之间没有显著差异。本金和收入已退还给募集资金的特别账户。

(3)2019年4月3日,公司与南京银行签署了《南京银行结构性存款业务授权书》。详情请参阅《金创集团有限公司关于用闲置资金购买理财产品的进度公告》(公告号。2019-016)。2019年10月8日,上述结构性存款产品到期,公司收回本金3.32亿元,收益6,848,422.22元。这种现金管理的实际收入和预期收入之间没有显著差异。本金和收入已退还给募集资金的特别账户。

二.继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2019年10月9日,公司根据与东亚银行签订的结构化存款产品投资协议(sz-ctc2019-jcjt号),向东亚银行提交了结构化存款产品交易申请,并收到了东亚银行出具的结构化存款产品确认书。本公司闲置募集资金的现金管理详情如下:

1.产品名称:汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单级触及结构)

2.产品类型:汇率挂钩

3.货币:人民币

4.金额:1亿元

5.起息日期:2019年10月9日

6.到期日:2020年3月20日

7.期限:163天

8.预计回报率:

(1)案例1:如果澳元/美元参考价格在观察期内达到或超过了上限价格(澳元/美元初始价格0.3000)或最低价格(澳元/美元初始价格-0.3000),客户将在到期日获得每年4.2%的潜在回报;

(2)情景2:如果澳元/美元参考价格在观察期内达到或超过了上限价格(澳元/美元初始价格0.0050)或最低价格(澳元/美元初始价格-0.0050),但情景1中描述的情景不成立,客户将在到期日获得3.9%的潜在回报。

(3)否则,客户将在到期日获得1.38%的保证回报率。

9.关联关系描述:本公司与东亚银行(中国)有限公司没有关联关系

三.风险控制

上述结构性存款产品属于低风险投资,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策变化的影响。不排除上述投资的收入受到市场波动的影响。

对于投资风险,公司计划采取以下措施,包括但不限于:

1、公司及时分析和跟踪产品变化,确保资金安全。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,将及时采取相应措施确保安全。

2.独立董事、监事会和证券部门有权对资金使用情况进行监督检查。

3.公司将按照上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四.对公司的影响

此次,公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,在遵守相关法律法规、确保募集资金正常使用和安全的前提下实施。不会影响公司募集资金的正常发展和正常周转,并会产生一定的符合公司和股东利益的投资收益。

五、截至本公告发布之日,公司已累计闲置募集资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司已利用闲置募集资金购买未清余额1亿元人民币(含本项)的结构性存款产品。

特此宣布。

金创集团有限公司董事会

2019年10月10日